In caso di inversione rialzista il setup di Sperandeo è il seguente (si devono realizzare queste tre condizioni):
1) test del minimo relativo precedente (doppio minimo)
2) rottura della trendline ribassista
3) rottura del massimo relativo immediatamente precedente
In realtà ognuno dei tre segnali man mano che si realizza contribuisce a rafforzare l'idea che il trend si stia invertendo:
difatti già sul test del minimo precedente (doppio minimo e pattern di swing) ci sono buone possibilità che ciò accada
il taglio al rialzo della trendline offre una garanzia grafica in più
la rottura rialzista del massimo precedente "certifica" (in onore della teoria di Dow: perchè avremmo massimi crescenti) il cambiamento di trend
In Borsa si opera sulla base di probabilità che diventano più alte man mano che il tempo passa e le situazioni si chiariscono. Il criterio esposto è una esemplare rappresentazione di questo concetto: sul segnale 1 (test del minimo precedente) ci sono circa il 60-65% di probabilità d’inversione, sul 2 (taglio della trendline) circa l’80% e sul 3 (violazione del amssimo precedente) il 99%.
È però evidente che sul segnale 3 i prezzi hanno già percorso una discreta distanza e le opportunità di profitto si sono ridotte in maniera apprezzabile. L’attendere la quasi certezza significa pagare in termini di minore profitto quella specie di assicurazione sul rischio.
La ricerca di quel compromesso è quindi affidata solo a noi. L’unico ausilio che la tecnica ci può dare è quello della cosiddetta gradualità di esecuzione, laddove le posizioni vengono accumulate o liquidate in misura inversamente proporzionale al grado di rischio via via associato. Nel caso del criterio esposto per esempio, si eseguirà un terzo degli acquisti (o delle vendite) sul segnale 1, un altro terzo sul 2 e l’ultimo terzo sul 3: il vantaggio di tale approccio risiede appunto nell’associare un grado di rischio inferiore all’incremento delle posizioni di acquisto o di vendita.
La ricerca di quel compromesso è quindi affidata solo a noi. L’unico ausilio che la tecnica ci può dare è quello della cosiddetta gradualità di esecuzione, laddove le posizioni vengono accumulate o liquidate in misura inversamente proporzionale al grado di rischio via via associato. Nel caso del criterio esposto per esempio, si eseguirà un terzo degli acquisti (o delle vendite) sul segnale 1, un altro terzo sul 2 e l’ultimo terzo sul 3: il vantaggio di tale approccio risiede appunto nell’associare un grado di rischio inferiore all’incremento delle posizioni di acquisto o di vendita.
Analogamente in caso di inversione ribassista il setup di Sperandeo è il seguente:
1) test del massimo precedente (doppio massimo)
2) taglio della trendline rialzista
3) violazione del minimo precedente
per il resto valgono in modo speculare tutte le altre considerazioni fatte per l'inversione rialzista.
Qua sotto un esempio grafico di inversione ribassista secondo Sperandeo:
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